BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

34 353 441

+36,89%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

11 991

+38,99%

do roku 2021

8 273

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

3 718

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

4 623

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

35

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy miejskiej Hel w 2022 r. były środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, wykonane w kwocie blisko 7,6 mln zł, co stanowiło 22,0% dochodów miasta. Dochody te wykonano w całości w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy i pozyskano na budowę mieszkań komunalnych. Drugim znaczącym źródłem dochodów były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Udział miasta w dochodach z tego podatku centralnego sięgnął blisko 5,8 mln zł, co stanowiło 16,8% dochodów. Wpływy z podatku od nieruchomości to trzecie najważniejsze źródło dochodów miasta i jednocześnie najważniejsze źródło dochodów własnych. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło niemal 4,9 mln zł i składało się na 14,1% wszystkich dochodów miasta. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (3,0 mln zł) oraz subwencja ogólna z budżetu państwa (2,9 mln zł) zamykają listę pięciu najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta, której łączny udział we wszystkich wpływach wyniósł 69,9%. Istotnym źródłem dochodów miasta były również wpływy z najmu i dzierżawy (wykonane w kwocie niemal 1,8 mln zł) oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (ponad 1,4 mln zł). Oba z ww. źródeł stanowią tzw. dochody własne miasta. Struktura dochodów, w tym poziom uzyskiwanych wpływów z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia, wpisuje się w charakterystyczny obraz budżetu miast turystycznych.

10 głównych źródeł dochodów Miasta w 2022 r.

Dochody Miasta Hel w 2022 r.

Struktura dochodów Miasta Hel w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

24 805 453

-14,46%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

8 658

13,15%

do roku 2021

7 707

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

951

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-438 059

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

116 647

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Miasto Hel najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań oświatowych. Kwota wydatków w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza opiewała na ponad 5,4 mln zł i stanowiła 21,9% wszystkich wydatków miasta. Wydatki na pomoc społeczną i wsparcie rodziny (łącznie dwa działy klasyfikacji budżetowej) wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2022 r. zrealizowano je na poziomie blisko 4,9 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego pochłonęło ponad 4,6 mln zł i stanowiło trzeci największy obszar wydatków budżetowych miasta. Istotnym obszarem funkcjonowania Miasta Hel w 2022 r. były również wydatki w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wykonane w kwocie ponad 3,2 mln zł. W znacznej mierze wiązały się one z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości na terenie miasta.

Wydatki Miasta Hel w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

354 000

-85,33%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

124

-85,11%

do roku 2021

9 547 987

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

1 621 417

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

1,03%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

46 115

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Miasta Hel na koniec 2022 r. wyniosło 354 tys. zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o blisko 2,1 mln zł. W 2022 r. miasto dokonało spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.059.476,21 zł. Był to kolejny z rzędu rok, w którym Miasto Hel dokonało spłat zadłużenia. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia miasta zmniejszyło się o 85,3%, co należy ocenić pozytywnie. Poziom zadłużenia w stosunku do uzyskanych dochodów jest bardzo niewielki i wynosi 1,0%.

Kształt WPF Miasta Hel wg ostatniej zmiany podjętej w 2022 r.